李克強報名牌

2014年的政協及人大兩會會議已經結束,分別於3月12日(星期三)及3月13日 (星期四) 閉幕。市場對於兩會的會議內容相當重視,尤其是大陸對今年經濟成長率的目標定為7.5%「左右」,引起市場相當多討論,擔心大陸的GDP下降,需求減少,近而影響貿易國的經濟,而國際股市也確實因為如此有所反應。

李克強:可容忍GDP成長低一點

事實上,大陸習李時代的經濟發展重點已從「保增長」轉為「保就業」。李克強表示,今年經濟社會發展的主要預期目標是國內生產總值(GDP)成長7.5%左右,消費品物價(CPI)漲幅控制在3.5%左右,城鎮新增就業1000萬人以上,及城鎮登記失業率控制在4.6%以內。既然將今年GDP增長預期目標定為7.5%「左右」,就是可以有彈性,高或低一點都能容忍。至於可接受的增長下限是,必須保證比較充分的就業,使居民收入有增長。

雖然2013年GDP成長7.7%,略低於2012年的7.8%,但城鎮新增就業卻達1,310萬人,比2012年增加了44萬人,顯示大陸經濟即便出現些許下滑,不必然會對就業造成明顯影響。因此,會將今年GDP增長預期目標定為7.5%「左右」,只要能維持全年城鎮新增就業目標1000萬人以上,即使GDP略低7.5%,也是官方能接受的。另一方面,由於中國經濟已經進入到一個逐步放緩的階段,7.5%的目標符合中國經濟發展的實際,而且從去年經濟調控的成效來看,在7.5%的目標依舊達到7.7%的經濟成績,顯示如果能按照去年創新宏觀調控思路和方式的政策執行今年的調控,7.5%的目標是仍可達成的。

A股 可望納MSCI新興指數

國統局在3月13日公布2014年1-2月份,規模以上工業增加值同比實際增長8.6 %,比去年同期的成長率9.9 %低,且增長率連續下滑,不如預期。同時消費品零售總額4兆2281億元,年增長11.8%,也比去年同期的成長率12.3%低,也是不如預期,經濟數據不佳,引發國際股市擔憂而下跌。不過大陸股市也不是沒有好消息,摩根士丹利資本國際公司(MSCI)在3月13日宣布,計劃將部分大陸A股納入旗下新興市場指數,目前進入評估階段。摩根士丹利持有大宗股份的投行中金公司表示,按照MSCI的估計,目前約有1.4兆美元追蹤MSCI新興市場指數,A股初始5%的納入規模將帶來約100億美元(約人民幣600多億元)資金流入。今年6月前,MSCI將做出最終決定,若決定納入A股,可望在2015年5月的半年度指數審議中開始執行,相信能夠激勵大陸股市的表現與市場信心。

兩會八大概念股

至於市場關注的兩會,到底討論哪些議題,政策對哪些產業獎有所助益。根據大陸總理李克強代表國務院向大會作政府工作報告內容,包括環保、寬頻、新能源、水利水電、海洋、現代農業、新型城鎮化、物流發展等八大方向。

環保概念股,環保是大陸今年重點方向,尤其是治理霧霾,將壓縮煤炭、節能改造,使用清潔能源、加快產能淘汰、區域聯防聯控,京津冀產業協同發展等全方位控制霧霾。同時強調水和土壤污染治理,預計《污水治理行動計畫》將會儘快出臺。相關環保概念包括重慶的九龍電力(600292.SS)、在煙台屬於中國國電集團的國家高新技術企業,主要從事火力發電節能環保領域的技術研發、設備製造的龍源技術(300105.SZ)燃控科技(300152.SZ)、湖南汙水處理的永清環保(300187.SZ)、設備廠的菲達環保(600526.SZ)、龍淨環保(600388.SZ)、國電清新(002573.SZ)、盛運股份(300090.SZ)等。其他包括風力發電、太陽能與垃圾環保焚燒廠商,在去年以來大盤下跌期間,股價卻有高達70~190%的漲幅,遠優於大盤。

寬頻中國概念股,李克強宣佈促進資訊消費實施寬頻中國戰略。要促進資訊消費,實施“寬頻中國”戰略,加快發展第四代移動通信,推進城市百兆光纖工程和寬頻鄉村工程,大幅提高互聯網網速,在全國推行“三網融合”,鼓勵電子商務創新發展。維護網路安全。要深化流通體制改革,清除妨礙全國統一市場的各種關卡,降低流通成本,促進物流配送、快遞業和網路購物發展。寬頻中國概念股:中興通訊(000063.SZ)、光環新網(300383.SZ)、鵬博士(600804.SS)、中天科技(600522.SS)等,其中中天科技今年到3月14日已漲19.6%。

新能源-核電概念股,也跟環保有關,規劃將大力發展新能源包括核電,優化能源結構,降低石化能源比例,提高非石化能源使用比例。相關類股包括中核科技(000777.SZ)、江蘇神通(002438.SZ)等。水利水電概念股,集中力量建設重大水利工程,今年將編列預算內水利投資700多億元,支持引水調水、骨幹水源、江河湖泊治理、高效節水灌溉等重點專案。相關類股包括粵水電(002060.SZ)、葛洲壩(600068.SS)、三峽水利(600116.SS)、錢江水利(600283.SS)、安徽水利(600502.SS)等。

海洋強國概念股,海洋是寶貴的藍色國土,要堅持陸海統籌,全面實施海洋戰略,發展海洋經濟,保護海洋環境,堅決維護國家海洋權益,大力建設海洋強國。相關類股包括在山東以水產品加工和海水養殖的東方海洋(002086.SZ)、以大型綜合性海洋食品企業的的獐子島(002069.SZ)等。現代農業概念股,強調推進農業現代化,農業是擴內需調結構的重要領域,更是安天下穩民心的產業。把解決好三農問題放在全部工作的重中之重,以保障糧食安全和促進農民增收為核心,推進農業現代化。相關類股如金健米業(600127.SS)、在黑龍江以農林漁牧為主的北大荒(600598.SS)及湖南省雜交水稻為核心,以種業為主的隆平高科(000998.SZ)等。

新型城鎮化概念股,強調推進以人為核心的新型城鎮化,要健全城鄉發展一體化體制機制,並以人為本、優化佈局、生態文明、傳承文化的新型城鎮化。相關類股包括海螺型材(000619.SZ)、達剛路機(300103.SZ)等。物流發展概念股,強調發展物流網購,釋放十幾億人消費潛力,降低流通成本,促進物流配送、快遞業和網路購物發展。相關類股包括鐵路物流有鐵龍物流(600125.SS)、航空物流領域的外運發展(600270.SS)等。

筆者: 維股力

▲資歷:電機學士,財管碩士,旅居國外多年,曾任證券公司研究部主管、大專財金科系教授、財經雜誌主筆。投資經驗超過20年,專研兩岸三地證券投資。投資哲學:天下沒有白吃的午餐,投資要勤做功課!!

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