「一帶一路」的無限商機(上)

近來大陸的熱門政經大事,莫過於「一帶一路」的政策

所謂的一帶一路就是「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」,是中共主席習近平在2013年出訪時所倡議,主張大陸與中亞等國家共同建設道路聯通、貨幣流通的「絲綢之路經濟帶」、大陸加強與東協國家互聯互通建設共建「21世紀海上絲綢之路」。

歷史上陸上絲綢之路和海上絲綢之路就是古中國、中亞、東南亞、南亞、西亞、東非、歐洲經貿和文化交流的大通道。一帶一路戰略把原來搞的上海合作組織、歐亞經濟聯盟、中國-東盟10+1機制都統籌起來,徹底改變之前點狀、塊狀的發展格局。橫向看,貫穿中國東部、中部、和西部,縱向看,連接主要沿海港口城市,並且不斷向中亞、東盟延伸。

一帶一路的設想是對古絲綢之路的傳承和提升,作為以貿易為主要載體的跨國戰略合作的設想,一帶一路東接亞太經濟圈,西進歐洲經濟圈,沿途連通中亞、東南亞、南亞、西亞和東非等地,打破了原來的點狀、塊狀的區域發展模式。一帶一路路線包含一條北線:自北京—俄羅斯—德國—北歐;一條中線:自北京—西安—烏魯木齊—阿富汗—哈薩克斯坦—匈牙利—巴黎;及一條南線:北京—南疆—巴基斯坦—伊朗—伊拉克—土耳其—義大利—西班牙;貫穿歐亞大陸,東邊連接亞太經濟圈,西邊進入歐洲經濟圈。 

一帶一路覆蓋全球44億的人口,及21兆美元的經濟體

絲綢之路自古便是一條貫通亞歐大陸的貿易之路,而「一帶一路」具更重要的意義。習近平在APEC會議再度向參與的21會員國提出,並走向具體的規劃推動,而大陸主導成立的絲路基金及亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)都是與一帶一路相呼應的。

外媒以「陸版馬歇爾計畫」形容大陸「一帶一路」的國家戰略「馬歇爾計畫」也可稱為「歐洲復興計畫」,是美國在二次世界大戰後,向西歐國家提供食品、設備、原材料等各類實物到工程、技術、捐款、貸款等多種形式的援助,價值約130億美元。

11月8日,大陸宣佈將出資400億美元成立絲路基金,為「一路一帶」沿線國家基礎設施、資源開發、產業合作等與互聯互通有關專案,提供投資融資支持。早在10月24日,大陸便主導與21個國家共同成立1,000億美元的亞洲基礎設施投資銀行。基礎設施建設以保障交通運輸的暢通為優先,包括港口、鐵路、公路、能源通道等建設,對大陸的建築、交通運輸企業帶來巨大機會。同時,「一路一帶」也給交通運輸產業發展帶來機會,運輸量的提升對港口、海運的業務能夠起到極大促進。

據統計資料顯示,「一帶一路」沿線總人口約44億,經濟總量約21兆美元,分別約占全球的63%和29%。隨著「一帶一路」戰略的持續升溫,對高鐵及基礎建設是大利多,可望成為未來較長一段時間內的投資熱點。此外,「一帶一路」所在的國際建築市場約占70%比例,市場容量較大。一方面,許多發展中國家對基礎設施建設有旺盛需求,另一方面,大陸的建築業呈現下滑趨勢,可以藉此增加海外業務。同時,中國將出資400億美元成立絲路基金,將解決基建的融資瓶頸,「一帶一路」戰略的推進將為基建企業帶來巨大的市場機會。 

高鐵輸出20國 相關類股受惠大

到過大陸都知到其領土相當大,高鐵網絡確時做的很好,速度快節省許多交通時間。伴隨著「一帶一路」戰略升溫,也讓中國高的鐵輸出加快。由中國鐵建(601186)、鐵道第三勘察設計院(鐵三院)和南車青島四方組成的財團,預計將獲得東南亞地區的首條高鐵吉隆玻至新加坡的高鐵建設合同,該高鐵全長340公里,總投資約678億元。2104年12月15日,中國南車也對外宣佈獲得阿根廷貝爾格拉諾鐵路改造專案提供機車及貨車產品,總金額約17億元新的海外訂單。

根據統計,中國目前至少與20個國家進行了高鐵合作或者洽談,涉及土耳其、泰國、巴西、墨西哥、美國、俄羅斯等國家,輻射非洲、亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等區域,合計的高鐵里程數有1萬公里(投資額約3兆人民幣)。其中,羅馬尼亞沿海鐵路、印度“德里-金奈高鐵走廊”高鐵、泰國的兩條高速公路、及俄羅斯“莫斯科-喀山”高鐵延伸至北京的高鐵,均與中國達成了合作協議。

「一帶一路」基建類受益公司主要有三類:一是專業對外工程,如中材國際(600970)、中工國際(002051);二是大型施工總承包企業如中國中鐵(601390)、中國鐵建、中國交建(601800)、中國電建(601669)、中國建築(601668);三是新疆基建公司,如北新路橋(002307)、新疆城建(600545)。

同時,基建類公司也迎接「一帶一路」戰略帶來的新機遇,如中國交建(601800)12月12日就公告收購澳洲最大建築工程承包商之一John Holland100%股權,鞏固「一帶一路」的龍頭地位。中國電建先前也宣佈設立海外區域總部,進一步提升國際業務市場競爭能力和管理效率。

筆者: 維股力

▲資歷:電機學士,財管碩士,旅居國外多年,曾任證券公司研究部主管、大專財金科系教授、財經雜誌主筆。投資經驗超過20年,專研兩岸三地證券投資。投資哲學:天下沒有白吃的午餐,投資要勤做功課!!

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