「一帶一路」的無限商機(中)

大陸股市在官方的利多政策一波波釋出之下,市場充滿信心,在資金擁簇之下類股輪動,上證指數拉回3,000點整理後再度上攻,收盤再創波段高點。

根據數據,12月8日~12日當周,滬深兩市新開帳戶數為89.22萬戶,比前一周的59.82萬戶增加了29.4萬戶,創下自2007年10月份以來的新高。事實上,從11月份開始,滬深兩市開戶數就已經出現了明顯回升,11月份滬深兩市合計日均新開A股帳戶數為54,071戶;其中,滬市平均每日新開A股帳戶數為27,908戶,月增加4724戶,增幅為20.38%;深市平均每日新開A股帳戶數為26163戶,月增加3538戶,增幅為15.64%。顯示市場信心增加激勵開戶數大幅成長。

「海上絲綢之路」之六省六港值得重點關注

自從2013年8月中共國家主席習近平首次提出「一帶一路」戰略之後,2014年起「一帶一路」已經是國家級的戰略政策,而官方也在APEC高峰會等多個場合強調「一帶一路」戰略。日前的中央經濟工作證議,也將「一帶一路」放在區域三大戰略之首,以凸顯出該戰略的重要程度。一帶一路的「海上絲綢之路」將對接東南亞臨海港口,包括三個主要港口(泉州、廣州、寧波)、其他支線港、喂給港,及東部六省區(廣東、福建、浙江、雲南、廣西、海南)。新疆、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西以及重要樞紐城市連雲港(601008)、寧波港(601018)、北部港灣(000582)、泉州、廈門、廣州所組成的“六省六港”值得關注,其交通運輸、建築建材、電力油氣、商貿旅遊以及受益於走出去的高鐵核電工程承包等比較優勢行業將明顯受益。

同時,海上絲綢之路含蓋大多數沿海港口,長三角經濟帶的上港集團(600018)寧波港背靠較強腹地,經濟受益明顯。北部灣港(000582)是為毗鄰東盟的港口群,隨著與東盟國家貿易量的持續增長,北部灣港未來的空間巨大,而重慶港九(600279)為西南最重要的門戶港口,配合渝新歐鐵路的貫穿效應,跨境貿易量有望加速。此外,海運是承載進出口貨物流動的載體,在「一帶一路」的落實上,大陸將承擔更多基建設施和資源類產品的海運物流,包括招商輪船(601872)、中海發展(600026)、中國遠洋(601919)和中遠航運(600428)將長期受惠。在陸運方面,相鄰東盟的廣西的五洲交通(600368)則可以留意。

三大港的泉州、廣州、海口已積極參與重大建設

而在海上絲綢之路的海運方面,傳言官方將建設瀾滄江-湄公河國際航運、中越紅河水運通道、中緬陸水聯運出境通道;同時也將建設廣西百色市右江區、雲貴高原南麓的紅水河和龍灘、及紅水河中游的岩灘通航設施。海上絲路三大港的泉州、廣州、海口,已積極參與沿線國家港口等重大基礎設施建設,因此,該地區的公路、鐵路、民航、海運等多種運輸公司將有潛在商機。包括連雲港(601008)、寧波港(601018)、北部港灣(000582)、廈門港務(600755)、重慶港九(600279)、五洲交通(600368)。

此外,習近平也表示大陸高度重視聯通中國和巴基斯坦、孟加拉、緬甸、寮國、柬埔寨、蒙古、塔吉克斯坦等鄰國的鐵路及公路專案,將在推進「一帶一路」建設中優先部署,也就是將首先從中巴走廊、孟中印緬走廊等周邊國家開始推進。而在這些國家和地區,中國已經有著不錯的投資基礎。另一條新進達成共識的中國-新加坡經濟走廊,從中國西南地區的南寧出發,經越南、 寮國、泰國、柬埔寨到馬來西亞和新加坡,中新經濟走廊覆蓋了七個國家和20多個節點城市。

「一路一帶」涵蓋大陸九省 上市公司共計571家

再看大陸本土的絲綢之路經濟帶的版圖上,包括西北五省區的陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆,與西南四省區的重慶、四川、雲南、廣西。而在21世紀海上絲綢之路的版圖上,被納入的省區則包括廣西、廣東、福建、海南等。「一路一帶」版圖上的利多包括交通運輸、建築材料、能源建設、商貿旅遊、鋼鐵、機械設備等行業,其中交通運輸、建築材料和能源建設成為最受關注三大行業。「一路一帶」所涵蓋的所有亞非國家和地區,涵蓋轄區有九省,的上市公司共計571家,總市值高達6兆9581億人民幣,一帶一路將對區域內的產業及公司有很大的助益。其中江蘇、浙江和廣東省內受益上市公司的數量名列前三。當中的中工國際(002051)其主要為建築建材,海外業務占比98%,業務涵蓋的公司共計53家,總市值3954.7億元,相當受惠。

在建築建材產業的上市公司主要集中在西部的省份,包括甘肅、寧夏和新疆,而新疆可望成為最受關注的經濟板塊。從甘肅和寧夏板塊看來,由於絲綢之路途經金城郡(蘭州)、玉門關(敦煌)等地,區域內的三毛派神(000779)、蘭州民百(600738)、蘭州黃河(000929)、上峰水泥(000672)、祁連山(600720)等可望受益。而寧夏板塊方面,受益股有銀星能源(000862)、寧夏建材(600449)、新華百貨(600785)、英力特(600635)等。而新疆板塊受惠的則有天山股份(000877)、國統股份(002205)、西部建設(002302)、新疆城建(600545)和青松建化(600425)。

筆者: 維股力

▲資歷:電機學士,財管碩士,旅居國外多年,曾任證券公司研究部主管、大專財金科系教授、財經雜誌主筆。投資經驗超過20年,專研兩岸三地證券投資。投資哲學:天下沒有白吃的午餐,投資要勤做功課!!

分享這個職位上

提交評論

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.