「一帶一路」的無限商機(下)

中國大陸股市在2014演出漂亮的封關秀,上證指數收在3234點並創波段高點,2014年上漲52.8%。

而最新公佈的2014年12月份官方製造業採購經理指數(PMI)為50.1%,比上月回落0.2個百分點,顯示製造業保持穩定運作,但成長動力不足。而滙豐中國PMI終值為49.6,略高於初值的49.5,也低於上月的50。經濟數據不佳,但股市持續強勁,正是反應大陸習李體制的改革紅利,尤其是一帶一路的效益持續發酵。

大陸領導人積極扮演一帶一路的超級推銷員

自從在2014年11月的APEC再度提出一帶一路後,大陸領導人就結合政治經濟,積極拓展市場,2014年12月中李克強橫跨歐亞訪問哈薩克、塞爾維亞、及泰國三國,出席多場重要會議,並分別與三個國家簽署了許多合作。其中,哈薩克、泰國皆位於中國官方倡議的「一帶一路」經濟戰略地理位置上,塞爾維亞則是首次拜訪,預估中國將進一步加強絲路經濟帶經濟合作。李克強也出席於哈薩克首都阿斯塔納舉辦的上海合作組織首腦會議,該組織成員國包括哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等國,皆位於絲路沿線。訪問哈薩克時,雙方簽署總值140億美元,包括邊境合作、礦產開發、本幣互換、核能等多個領域的多項重要合作協議,這次外訪,李克強是大力推進中國裝備,被眾多的媒體形容為是一名“超級推銷員”。

結束哈薩克行程後,李克強赴東歐巴爾幹半島上的塞爾維亞,是中國總理首次到訪該國,與塞國總理、總統分別會見,並參與中國-中東歐領導人會晤,加強中國與中東歐各國的經濟合作關係。李克強和塞爾維亞總理武契奇一起為由中國企業承建的貝爾格萊德跨多瑙河大橋竣工揭牌。這座橋不僅是中國在歐洲修建的第一座大橋,更被李克強總理譽為是中國企業在歐洲的“一張閃亮的名片”。李克強表示,中國同中東歐國家基建合作前景廣闊,訪問期間有關國家簽署了建設塞爾維亞連接匈牙利鐵路協議,力爭在兩年內建成,使貝爾格萊德到布達佩斯的火車運行時間從八小時縮短到兩個多小時。此次李克強總理訪問塞爾維亞期間,兩國還簽署了十餘項協定和合作備忘錄,包括經濟技術、能源、金融、航空、文化、通信等各個領域,呈現出全面雙邊合作。

之後,李克強則返回亞洲,赴中南半島,於泰國參與大湄公河次區域經濟合作領導人會議,與泰國及東南亞各國領導人會面。中國近來積極拉攏泰國進行區域合作,此次與泰國合作將著重討論區域鐵路、經濟走廊等基礎建設合作之議題。中泰簽署的鐵路運輸協議是李克強到泰國訪問的重點,這條通過泰國的雙線鐵路,是連接昆明和新加坡之間的全長1,400公里跨境鐵路的一部分。李克強和泰國總理巴育簽署諒解備忘錄,為兩國合作建造雙線鐵路的計劃鋪平道路。通過泰國的鐵路全長734公里,從北邊和老撾接壤的廊開府,一路向南延伸到羅勇府瑪達普。計劃中的鐵路將從2015年開始動工,預計在2022年完工。另外,中泰簽署的諒解備忘錄中還包括橡膠和稻米有關的協議。李克強到泰國還出席了大湄公河次區域經濟合作峰會,與泰國、緬甸、柬埔寨和老撾等國討論蓄水庫和水力發電等議題。

基金高持股一帶一路概念股類股強勢

在一帶一路政策及領導人積極扮演超級推銷員,將大陸過剩產能的產業及企業開拓海外市場,受惠股如前兩篇文章的「一帶一路」的無限商機(上)「一帶一路」的無限商機(中)的產業及個股,且效益持續發酵。

在業內提及度較高的83家“一帶一路”概念股中,發現2014年第三季度末基金高持股集中於其中50家,有154億人民幣的基金佈局此50家“一帶一路”概念股。基金持股數量共計21.91億股,持股市值共計154.23億元。其中有16支個股是基金第三季新進的高持股,共計新進持股0.67億股;有14支第三季獲得基金增加持股,共計增持3.34億股。

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第四季以來基金業積極研究相關概念股,尤其是 2014年10月後,共計有15家“一帶一路”概念股接受機構的調研,其中基金公司參與的有6支,分別是達剛路機(300103)、北方國際(000065)、天健集團(000090)、鹽田港(000088)、永貴電器(300351)和深圳機場(000089)。此外,一帶一路概念股中的中國交建(601800)2104年以來漲幅244%、中國中鐵(601390) 漲幅247%、中國鐵建(601186) 漲幅225%、中國電建(601669) 漲幅175%、和葛洲壩(600068) 漲幅136%、及中國建築(601668)漲幅132%都相當亮眼,也是基金高持股的個股。

筆者: 維股力

▲資歷:電機學士,財管碩士,旅居國外多年,曾任證券公司研究部主管、大專財金科系教授、財經雜誌主筆。投資經驗超過20年,專研兩岸三地證券投資。投資哲學:天下沒有白吃的午餐,投資要勤做功課!!

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