【股票全球投資報】201606:外資抄底卡位 買哪些A股?

A股在6/3結束一周表現相當亮眼,上證指數一週上漲4.2%,深圳指數漲5.4%,創業板甚漲6.5%,上漲原因主要有兩個:一是高盛發佈的報告認為,A股納入MSCI的機率提高到70%,引發滬港通資金持續流入;二是之前A股已經在2830點上下不過30點的區間橫盤整理了13個交易日,滬深兩市成交量萎縮,顯示市場做空力量已經降低,且市場普遍預期不至再跌破2638點,低點風險有限。

 

受到MSCI可能在6月14日納入A股的動作,外資也積極透過A股ETF及滬港通進場卡位,外資機構對海外市場上市的A股ETF興趣大增,除南方新華富時A50ETF(2822.HK)該周連續獲得海外機構的大額申購外,廣發國際MSCI中國A股國際指數ETF(3156.HK)成交量也激增, 在6月1日當天成交量達到53.8萬股。同時,境內投資者也增加對A股相關ETF產品的關注,境內唯一一隻跟蹤MSCI中國A股指數的ETF產品華夏MSCI中國A股ETF(512990)的成交量達39.5萬股,是5日均量的24倍。

 

截至6/3止當周滬深兩市合計淨流入資金超過549億元,逆轉連續數周資金淨流出。市場出現回暖,量能增溫,近期滬市成交量回到2000億水準。而值得注意的是,外資抄底力度創新高,當周滬股通淨流入123.18億元創年內新高,僅次於去年8月28日那周的263.22億元。事實上去年滬股通流入資金最多的那周,正好對應的是階段底部,隨後市場開啟了長達4個月的反彈。此外,去年7月3日當周滬股通淨流入資金86.22億元位居5178點以來單周滬股通淨流入資金第三高,對應的也恰好是階段底部,而本次再度出現滬股通資金創高,後市值得留意。再從估值來看,上證50、中證100(000903)、滬深300(399300)、上證180的本益比、本淨比均處於歷史的低水位。5月以來以藍籌股為主的上證50的本益比、本淨比分別只有9.4倍和1.1倍,相對低點。

 

而在資金流向方面多往藍籌股卡位,藍籌股從長期投資價值來看具配置的買點。國外的資金較關注他們聽過的一些知名大公司,比如中國平安(601318 /2318.HK)、中國太平洋保險(601601 / 2601.HK)、中國人壽(601628 / 2628.HK)和新華人壽(1336.HK)等四大保險公司、國有銀行,還有貴州茅臺(600519)、恒瑞製藥(600276)這樣的消費類藍籌。如花旗對中國A股市場的20支首選股為:美的集團(000333)、老闆電器(002508)、上汽集團(600104)、巨星科技(002444)、貴州茅臺(600519)、五糧液(000858)、保利地產(600048)、恒瑞醫藥(600276)、雲南白藥(000538)、上海機場(600009)、宇通客車(600066)、春秋航空(601021)、國電南瑞(600406)、大族鐳射(002008)、海康威視(002415)、網宿科技(300017)、浪潮資訊(000977)、海螺水泥(600585)、康得新(002450)、山東黃金(600547)。

 

若從資金流追蹤,可以看出市場風險偏好有明顯提升,包括電腦、傳媒及非銀金融為吸金三大板快,各吸金77.8億元、75億元及59億元。此外,食品飲料、電氣設備、化工、汽車、電子、銀行、通信等行業均有超過20億元資金淨流入。同時虛擬實境、互聯網金融、大資料、線上教育、無人駕駛、雲計算等概念板塊也均有超過50億元資金淨流入。個股方面,停牌近半年的樂視網(300104)因重大資產重組複牌後當周淨流入資金25.21億元位居首位;其次是東方財富(300059)淨流入資金17.27億元,此外中信證券(600030)、伊利股份(600887)、梅花生物(600873)、恒生電子(600570)、貴州茅臺(600519)、西部證券(002673)等個股吸金均超過6億元。

 

值得注意的是,不少個股出現資金淨連續流入的情況。交通銀行(601328)每天都有資金淨流入,合計吸金3.59億元;盛天網路(300494)連續5天資金淨流入,合計吸金3.05億元。全志科技(300048)、禦銀股份(002177)、瀘州老窖(000568)、澳洋順昌(002245)、雙匯發展(000895)、用友網路(600588)、大東南(002263)等連續5天淨流入資金個股吸金均超過2億元。

 

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筆者: 維股力

▲資歷:電機學士,財管碩士,旅居國外多年,曾任證券公司研究部主管、大專財金科系教授、財經雜誌主筆。投資經驗超過20年,專研兩岸三地證券投資。投資哲學:天下沒有白吃的午餐,投資要勤做功課!!

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